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6月26日基金净值:工银金融地产混合A最新净值2.206,跌1.34% 世界时讯

2023-06-27 17:32:41    来源:证券之星


【资料图】

6月26日,工银金融地产混合A最新单位净值为2.206元,累计净值为3.25元,较前一交易日下跌1.34%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.33%,近3个月下跌4.17%,近6个月下跌7.08%,近1年下跌13.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

工银金融地产混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比92.39%,债券占净值比6.5%,现金占净值比1.3%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为鄢耀,鄢耀于2013年8月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报264.22%。期间重仓股调仓次数共有103次,其中盈利次数为65次,胜率为63.11%;翻倍级别收益有5次,翻倍率为4.85%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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〖 证星基金日报 〗

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