“AI基金”集体回撤:诺德、德邦、华宝旗下产品7月跌逾20%
部分上半年业绩排名靠前的“AI基金”正面临深度回撤。
其中,权益类产品的半年度冠军诺德新生活A 7月下跌21.95%,成为单月跌幅最大的产品。其次是德邦稳盈增长A和华宝万物互联A,7月净值跌幅均超过20%。
(资料图片仅供参考)
财报显示,上述三只产品二季度均发生大幅调仓,且都大幅重仓算力、通信、游戏等AI概念板块。随着AI行情熄火,这三只产品也随之出现大幅回调。
“中考冠军”诺德新生活A等3只基金单月跌超20%
年中过后,市场行情明显发生变化。截至7月31日(下同),近1个月主动权益型基金中有3只净值跌幅超过20%,超200只净值跌幅超10%。
上半年AI主题炒作情绪迅速降温,因重仓AI相关板块获得突出表现的产品出现较大的业绩回撤,其中以2023“中考冠军”诺德新生活A较为典型。
2023年上半年,诺德基金旗下产品诺德新生活A凭借75.07%的收益率,夺得主动权益类基金业绩冠军。二季报显示,诺德新生活的基金规模为10.56亿元,相较于一季度末的0.53亿元,暴涨超18倍,该基金A份额、C份额在二季度分别获得了1.58亿份、3.39亿份的净申购。
然而,上半年亮眼的表现并没有得到延续,7月份诺德新生活A净值下跌21.95%,成为单月跌幅最大的主动权益类基金。
此外,德邦稳盈增长A、华宝万物互联A下半年以来业绩大幅回调,净值跌幅均超过20%。这两只产品上半年表现较为突出,收益率分别为22.61%、41.92%。
相较而言,中邮沪港深精选、创金合信沪港通成长A等布局港股标的基金7月净值涨幅居前,单月上涨16.42%、15.79%。值得注意的是,7月涨幅靠前的产品多数上半年业绩较差。
诺德新生活:重仓AI,二季度前十大重仓股全换
分析发现,7月净值跌幅超20%的3只基金均与AI相关。随着AI主题炒作情绪降温,通信、传媒、计算机(TMT)等相关板块集体回调,拖累了这些产品的净值表现。
诺德新生活A二季度调仓最为明显。二季报显示,诺德新生活二季度股票仓位由一季度末的86.53%降至80.90%,前十大重仓股全部更换,合计持仓占基金资产净值比重为58.22%。
该基金前十大重仓股分别为天孚通信、中际旭创、新易盛、源杰科技、工业富联、太辰光、长光华芯、盛天网络、光库科技、联特科技。
相较于一季度末,二季度该基金重仓方向从ChatGPT产业链应用端的软件开发板块切换到了上游的通信设备板块。通信设备是承载信息流量重要的基础设施板块,也受益于此轮AI产业的发展。
“成也AI,败也AI”,诺德新生活因较早切换到AI赛道成为上半年冠军基金,也是因为AI板块降温,成为7月跌幅最大的权益类基金。从重仓股表现来看,一季度末该基金前十大重仓股有9只上半年股价翻倍,二季度末前十大重仓股7月股价全部下跌,多个标的单月跌幅超30%。
德邦稳盈增长A:1个月跌去半年涨幅,年内已浮亏
此外,另外2只单月跌幅超20%的基金二季度重仓股也发生了重大变化。
其中,德邦稳盈增长A一季度末股票仓位为51.75%,二季度末大幅攀升至90.81%。前十大重仓股有9只被替换,唯一保留的盛天网络二季度增仓1640%,整体上重仓于游戏等AI相关板块。
业绩方面,德邦稳盈增长A 2023年上半年回报为22.61%,7月净值转而大幅回撤20.58%,单位净值已跌破2022年年底。截至8月3日,该基金年内收益已经转负,净值累计亏损4.44%。
华宝万物互联A一季度前十大重仓股全部为首次进入重仓行列,主要布局在软件开发、游戏等板块,二季度集中切换至通信设备板块,前十大重仓股9只被换掉,保留的中兴通讯二季度增仓111.26%,持仓整体上呈现强AI特性。
从结果来看,这两只产品二季度末前十大重仓股7月大多发生下跌,德邦稳盈增长A大幅加仓的盛天网络跌幅超30%,华宝万物互联新进重仓股联特科技也跌超30%,两只产品7月业绩因此垫底同类。
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